时间：2026-07-02 来源：
每日视点!7月1日中证500ETF嘉实基金份额减少2500万份，重仓股亨通光电、赤峰黄金、佰维存储
(资料图片)
7月1日，中证500ETF嘉实基金（159922）最新份额为22.17亿份，较前一交易日减少了2500.0万份。当日资金净流出9487.67万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为80.94亿元。该基金近一周净值上涨2.17%，近一个月净值上涨9.76%。
中证500ETF嘉实基金成立于2013年2月6日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为52.65%，近一个月超额回报为0.64%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为亨通光电（600487），持股占比为1.07%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
X 关闭
X 关闭
